Главная → Наши услуги → Архив документации → Годовые отчеты → 2012 → Королев, ул.Сосновая аллея, д.6

Королев, ул.Сосновая аллея, д.6

 Отчет ООО «Эксплуатация»
по оказанию жилищно-коммунальных услуг
жилому дому №6 по ул. Сосновая аллея г. Королёва МО 
за период с января 2012г по декабрь 2012г.

  1. «СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ»

Размер тарифа 27,24 руб./м²

Задолженность собственников на 01.01.2010г. 254 688,05 руб.
Начислено за отчетный период 2 126 223,65 руб.
Собрано с собственников 2 059 296,90 руб.
Задолженность собственников на 01.01.2012г. 66 926,75 руб.

Использование средств:

Статья расхода Выставлено счетов (руб.)
Начислено		 Произведены выплаты (руб.)
1. ЛИФТЫ    
Тех.обслуживание лифтовООО «Развитие» 135 349,74  124 351,06 
Диспетчеризация и лифтовое обслуживаниеООО «АДС-Сервис» 131 061,48 120 134,18
Техническое освидетельствование лифтов 12599,20 12 599,20
Страхование лифтов 850,00 850,00
Итого по разделу 1: 279 860,42  257 934,44
2. ЭЛ.ЭНЕРГИЯ по МОП 201 647,78 178 988,81
Итого по разделу 2: 201 647,78 178 988,81
3.НАЛОГИ (20,2%) 159 909,26 159 909,26
Итого по разделу 3: 165 083,46 165 083,46
4. ОПЛАТА ПЕРСОНАЛУ    
ИТР 438 960,00 438 960,00
Тех.персонал 291 120,00 291 120,00
Итого по разделу 4: 730 080,00 730 080,00
5. КОМИССИЯ БАНКОВ 48 450,00 48 450,00
Итого по разделу 5: 48 450,00 48 450,00
6. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 42 800,00 42 800,00
Итого по разделу 6: 42 800,00 42 800,00
7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 48 890,00  48 890,00
Замена труб.опровода, сварочные работы  23 000,00   23 000,00                  
Ликвидация последствий аварий  21 390,00    21 390,00
Замена доводчиков  4 500      4 500                  
 8. Вывоз мусора  377 174,00  377 174,00
9. ИТП 192 000 176000
ВСЕГО по разделам 1-8: 2 085 985,66 2 025 400,71
       

РАСЧЕТНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ ПО ДОМУ:
2 126 223,65 – 2 085 985,66 = 40 237,99 руб.

  1. ОТОПЛЕНИЕ и ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
задолженность жильцов на 01.01.2012г. Выставлено ОАО «Теплосеть» счетов в 2012г. Получено от собственников Оплачено ООО «Эксплуатация»ОАО «Теплосеть» Задолженность жильцов на      31.12.2012г. перед ООО «Эксплуатация» Задолженность ООО «Эксплуатация» перед МУП «Теплосеть»
ВСЕГО  2 026 207 ,12 1 322 140,44 1 353 721,79  704 066,68 672 485,31
  1.  ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Задолженность жильцов на 01.01.2012г. Выставлено МУП «Водоканал» счетов в 2011г. Получено от собственников Оплачено ООО «Эксплуатация»МУПу»Водоканал» Задолженность жильцов на     31.12.2011г перед ООО  «Эксплуатация» Задолженность ООО «Эксплуатация» перед МУП «Водоканал»
37 541,37 192 260,35 214 578,40 175 908,83  15223,32          16 351,52 
  1. Ремонт лифта
Задолженность жильцов на 01.01.2012г. Выставлено ООО «Развитие» счетов в 2012г. Получено от собственников Оплачено ООО «Эксплуатация»ООО»Развитие» Задолженность жильцов на     31.12.2012г перед ООО  «Эксплуатация» Задолженность ООО «Эксплуатация» перед ООО «Развитие»
37 541,37 22 282,07 18 839,05 22 282,07  3443,02          

  1. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЖИЛЬЦОВ по ЖКУ
Наименование услуги Задолженность ООО «Эксплуатация» Задолженность собственников Итого задолженности
Содержание и текущий ремонт        60 584,95      66 926,75  
Отопление      672 485,31       704 066,68  
Холодное водоснабжение      16 351,52        15 223,32  
Ремонт лифтов              3 443,02  
ВСЕГО:      749 421,78        789 659,77  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Штатное расписание ООО «Эксплуатация»

№
п/п		 Должность Оклад (руб.) Начисленоза 2012 год  
Оплата ИТР
1 Генеральный директор 12930 155160  
2 Главный бухгалтер 11250 135000  
3 Бухгалтер 6750 81000  
4 Главный инженер 2550 30600  
5 Паспортист 3100 37200  
Итого ИТР 438 960  
 
Оплата тех. персонал
1 Сантехник 3 700 44400  
2 Электрик 2 900 34800  
3 Плотник 2100 25200  
4 Уборщица 6900 82800  
5 Дворник 8660 103920  
Итого тех. персонал 291120  
Итого оплата персоналу 730 080,00  
 
Налоги с заработной платы
№
п/п		 Налог Ставка, % Сумма  
1 ПФР страховая часть 20 146016,00  
2 ПФР накопительная часть 6    
3 НсиПЗ (травматизм) 0,2 1460,16  
4 Налоги по итогам года 1 17607,30 17607,33
Итого 165083,46 147476,16