Отчет ООО «Эксплуатация»
по оказанию жилищно-коммунальных услуг
жилому дому №6 по ул. Сосновая аллея г. Королёва МО
за период с января 2012г по декабрь 2012г.
Размер тарифа 27,24 руб./м²
Задолженность собственников на 01.01.2010г. 254 688,05 руб.
Начислено за отчетный период 2 126 223,65 руб.
Собрано с собственников 2 059 296,90 руб.
Задолженность собственников на 01.01.2012г. 66 926,75 руб.
Использование средств:
Статья расхода | Выставлено счетов (руб.) Начислено |
Произведены выплаты (руб.) |
1. ЛИФТЫ | ||
Тех.обслуживание лифтовООО «Развитие» | 135 349,74 | 124 351,06 |
Диспетчеризация и лифтовое обслуживаниеООО «АДС-Сервис» | 131 061,48 | 120 134,18 |
Техническое освидетельствование лифтов | 12599,20 | 12 599,20 |
Страхование лифтов | 850,00 | 850,00 |
Итого по разделу 1: | 279 860,42 | 257 934,44 |
2. ЭЛ.ЭНЕРГИЯ по МОП | 201 647,78 | 178 988,81 |
Итого по разделу 2: | 201 647,78 | 178 988,81 |
3.НАЛОГИ (20,2%) | 159 909,26 | 159 909,26 |
Итого по разделу 3: | 165 083,46 | 165 083,46 |
4. ОПЛАТА ПЕРСОНАЛУ | ||
ИТР | 438 960,00 | 438 960,00 |
Тех.персонал | 291 120,00 | 291 120,00 |
Итого по разделу 4: | 730 080,00 | 730 080,00 |
5. КОМИССИЯ БАНКОВ | 48 450,00 | 48 450,00 |
Итого по разделу 5: | 48 450,00 | 48 450,00 |
6. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 42 800,00 | 42 800,00 |
Итого по разделу 6: | 42 800,00 | 42 800,00 |
7. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 48 890,00 | 48 890,00 |
Замена труб.опровода, сварочные работы | 23 000,00 | 23 000,00 |
Ликвидация последствий аварий | 21 390,00 | 21 390,00 |
Замена доводчиков | 4 500 | 4 500 |
8. Вывоз мусора | 377 174,00 | 377 174,00 |
9. ИТП | 192 000 | 176000 |
ВСЕГО по разделам 1-8: | 2 085 985,66 | 2 025 400,71 |
РАСЧЕТНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ ПО ДОМУ:
2 126 223,65 – 2 085 985,66 = 40 237,99 руб.
задолженность жильцов на 01.01.2012г. | Выставлено ОАО «Теплосеть» счетов в 2012г. | Получено от собственников | Оплачено ООО «Эксплуатация»ОАО «Теплосеть» | Задолженность жильцов на 31.12.2012г. перед ООО «Эксплуатация» | Задолженность ООО «Эксплуатация» перед МУП «Теплосеть» |
ВСЕГО | 2 026 207 ,12 | 1 322 140,44 | 1 353 721,79 | 704 066,68 | 672 485,31 |
Задолженность жильцов на 01.01.2012г. | Выставлено МУП «Водоканал» счетов в 2011г. | Получено от собственников | Оплачено ООО «Эксплуатация»МУПу»Водоканал» | Задолженность жильцов на 31.12.2011г перед ООО «Эксплуатация» | Задолженность ООО «Эксплуатация» перед МУП «Водоканал» |
37 541,37 | 192 260,35 | 214 578,40 | 175 908,83 | 15223,32 | 16 351,52 |
Задолженность жильцов на 01.01.2012г. | Выставлено ООО «Развитие» счетов в 2012г. | Получено от собственников | Оплачено ООО «Эксплуатация»ООО»Развитие» | Задолженность жильцов на 31.12.2012г перед ООО «Эксплуатация» | Задолженность ООО «Эксплуатация» перед ООО «Развитие» |
37 541,37 | 22 282,07 | 18 839,05 | 22 282,07 | 3443,02 |
Наименование услуги | Задолженность ООО «Эксплуатация» | Задолженность собственников | Итого задолженности |
Содержание и текущий ремонт | 60 584,95 | 66 926,75 | |
Отопление | 672 485,31 | 704 066,68 | |
Холодное водоснабжение | 16 351,52 | 15 223,32 | |
Ремонт лифтов | 3 443,02 | ||
ВСЕГО: | 749 421,78 | 789 659,77 |
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Штатное расписание ООО «Эксплуатация»
№ п/п |
Должность | Оклад (руб.) | Начисленоза 2012 год | ||
Оплата ИТР | |||||
1 | Генеральный директор | 12930 | 155160 | ||
2 | Главный бухгалтер | 11250 | 135000 | ||
3 | Бухгалтер | 6750 | 81000 | ||
4 | Главный инженер | 2550 | 30600 | ||
5 | Паспортист | 3100 | 37200 | ||
Итого ИТР | 438 960 | ||||
Оплата тех. персонал | |||||
1 | Сантехник | 3 700 | 44400 | ||
2 | Электрик | 2 900 | 34800 | ||
3 | Плотник | 2100 | 25200 | ||
4 | Уборщица | 6900 | 82800 | ||
5 | Дворник | 8660 | 103920 | ||
Итого тех. персонал | 291120 | ||||
Итого оплата персоналу | 730 080,00 | ||||
Налоги с заработной платы | |||||
№ п/п |
Налог | Ставка, % | Сумма | ||
1 | ПФР страховая часть | 20 | 146016,00 | ||
2 | ПФР накопительная часть | 6 | |||
3 | НсиПЗ (травматизм) | 0,2 | 1460,16 | ||
4 | Налоги по итогам года | 1 | 17607,30 | 17607,33 | |
Итого | 165083,46 | 147476,16 |